Державна казначейська служба України повідомляє, що відповідно до Регламенту роботи органів Державної казначейської служби України у період завершення бюджетного 2021 року та початку 2022 року, затвердженого наказом Державної казначейської служби України від 07.12.2021 №352, граничним терміном здійснення видатків бюджетного 2021 року є 30 грудня 2021 року.
30 грудня 2021 року до 19.30 завершується прийняття електронних документів клієнтів із системи дистанційного обслуговування «Клієнт-казначейства – Казначейство» до облікових систем АС «Є-Казна Доходи», АС «Є-Казна».
31 грудня 2021 року органи Казначейства працюють без клієнтів. Відповідно до регламенту роботи СЕП НБУ Казначейство 31 грудня 2021 року до 13.00 здійснює погашення та обслуговування державного боргу в національній валюті, а також зарахування надходжень до бюджетів усіх рівнів та інших платежів на рахунки, відкриті в Казначействі.
Казначейство здійснює зарахування надходжень до бюджетів усіх рівнів та інших платежів на рахунки, відкриті в Казначействі, які надійдуть через СЕП НБУ у період з 01 січня 2022 року до 03 січня 2022 року (включно), датою банківського дня 04 січня 2022 року.
Починаючи з 4 січня 2022 року органи Казначейства працюють у звичайному режимі.
Звертаємо вашу увагу, що кошти в іноземній валюті, які обліковуються на рахунках, відкритих в установах банків (крім залишків власних надходжень бюджетних установ в іноземній валюті, які обліковуються на їх рахунках, відкритих в установах банків, коштів на рахунках бюджетних установ, розташованих за кордоном, та коштів, розмішених на рахунках у банках у іноземній валюті, отриманих як надходження в рамках програм допомоги і грантів Європейського Союзу, урядів іноземних держав, міжнародних організацій, донорських установ та як кредити (позики), залучені державою від іноземних держав, іноземних фінансових установ і міжнародних фінансових організацій у порядку, затвердженому Кабінетом Міністрів України) на підставі платіжних доручень власників рахунків необхідно перерахувати не пізніше 30 грудня 2021 року:
у разі отримання бюджетною установою коштів з державного бюджету в іноземній валюті з рахунку Казначейства невикористані кошти в іноземній валюті перераховуються за такими реквізитами:
- одержувач (beneficiary): Державна казначейська служба України, Україна, 01601, м. Київ, вул. Бастіонна, 6 (STATE TREASURY SERVICE OF UKRAINE, Ukraine, 01601, Kyiv, Bastionna str., 6)
- код одержувача: 37567646
бюджетний рахунок одержувача коштів в іноземній валюті (account):
- № UA563223130000025133012855000
- банк одержувача коштів (beneficiary bank): Акціонерне товариство «Державний експортно-імпортний банк України», Київ, Україна (JSC «THE STATE EXPORT-IMPORT BANK OF UKRAINE», Kyiv, Ukraine)
- SWIFT: EXBSUAUX
- код банку: 322313;
- у разі самостійної закупівлі іноземної валюти на міжбанківській валютній біржі невикористані кошти в іноземній валюті перераховуються у порядку, зворотному отриманню таких коштів.
- В полі «призначення платежу» розрахункового документа додатково зазначити «Стаття 57 БКУ».
Зверніть увагу! Наразі НБУ ще не повідомляв, як будуть працювати банки наприкінці грудня 2021 року та січня 2022 року. А ДПС за традицією має розмістити графі роботи ЦОП не раніше 27 грудня.